七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00037 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:93.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达天天理财货币A(000009)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 46,893,300 | 46,633,800 | 44,843,800 | 52,090,000 |
基金本期净收益(元) | 46,893,300 | 46,633,800 | 44,843,800 | 52,090,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 9,347,220,000 | 9,510,320,000 | 9,699,330,000 | 10,532,400,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |