单位净值:1.5547 | 净值增长率:2.04% | 累计净值:1.6207 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:17.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实中证500ETF联接A(000008)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -48,918,300 | -88,291,700 | -91,678,000 | -80,156,500 |
基金本期净收益(元) | -16,253,900 | -17,928,400 | -1,889,090 | 176,399 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0402 | -0.0719 | -0.0774 | -0.0687 |
期末基金资产净值(元) | 1,746,410,000 | 1,945,320,000 | 1,977,130,000 | 2,028,180,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5306 | 1.5706 | 1.6427 | 1.7203 |