基金经理:章俊
单位净值:0.7590 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:0.9690 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:0.68亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中海可转债债券A(000003)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -805,210 | -444,028 | -648,060 | -296,601 |
基金本期净收益(元) | -1,279,250 | -229,079 | -280,386 | -359,366 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0117 | -0.0134 | -0.0206 | -0.0091 |
期末基金资产净值(元) | 67,703,000 | 29,292,400 | 25,356,100 | 26,971,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.751 | 0.803 | 0.817 | 0.837 |