基金经理:李君
单位净值:1.2865 | 净值增长率:0.63% | 累计净值:1.7665 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.71亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信平稳增长混合A(750005)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019709 | 23国债16 | 15,168,000 | 5.44 | 1948 |
2 | 113052 | 兴业转债 | 13,168,100 | 4.73 | 892 |
3 | 118033 | 华特转债 | 2,512,180 | 0.9 | 178 |
4 | 113606 | 荣泰转债 | 2,488,170 | 0.89 | 167 |
5 | 019727 | 23国债24 | 2,026,710 | 0.73 | 1402 |
6 | 128129 | 青农转债 | 1,668,960 | 0.6 | 305 |
7 | 110092 | 三房转债 | 1,523,650 | 0.55 | 223 |
8 | 113037 | 紫银转债 | 1,420,970 | 0.51 | 384 |
9 | 113656 | 嘉诚转债 | 1,359,060 | 0.49 | 119 |
10 | 113677 | 华懋转债 | 1,273,660 | 0.46 | 227 |
11 | 113641 | 华友转债 | 1,257,330 | 0.45 | 609 |
12 | 118035 | 国力转债 | 1,101,890 | 0.4 | 155 |
13 | 113657 | 再22转债 | 949,356 | 0.34 | 139 |
14 | 123175 | 百畅转债 | 865,996 | 0.31 | 79 |
15 | 118034 | 晶能转债 | 818,430 | 0.29 | 515 |
16 | 123151 | 康医转债 | 805,022 | 0.29 | 116 |
17 | 113653 | 永22转债 | 799,028 | 0.29 | 172 |
18 | 123165 | 回天转债 | 775,397 | 0.28 | 163 |
19 | 113608 | 威派转债 | 766,500 | 0.28 | 57 |
20 | 111009 | 盛泰转债 | 739,931 | 0.27 | 170 |
21 | 123144 | 裕兴转债 | 739,350 | 0.27 | 111 |
22 | 113640 | 苏利转债 | 702,495 | 0.25 | 222 |
23 | 118013 | 道通转债 | 691,877 | 0.25 | 267 |
24 | 113600 | 新星转债 | 689,541 | 0.25 | 39 |
25 | 123193 | 海能转债 | 683,722 | 0.25 | 151 |
26 | 123146 | 中环转2 | 679,989 | 0.24 | 131 |
27 | 127068 | 顺博转债 | 678,456 | 0.24 | 153 |
28 | 113665 | 汇通转债 | 673,602 | 0.24 | 94 |
29 | 123190 | 道氏转02 | 652,346 | 0.23 | 267 |
30 | 118029 | 富淼转债 | 647,607 | 0.23 | 103 |
31 | 123198 | 金埔转债 | 623,489 | 0.22 | 50 |
32 | 111004 | 明新转债 | 622,566 | 0.22 | 213 |
33 | 127075 | 百川转2 | 614,213 | 0.22 | 103 |
34 | 127060 | 湘佳转债 | 609,005 | 0.22 | 133 |
35 | 123168 | 惠云转债 | 591,321 | 0.21 | 133 |
36 | 123185 | 能辉转债 | 556,910 | 0.2 | 80 |
37 | 123106 | 正丹转债 | 555,401 | 0.2 | 70 |
38 | 118020 | 芳源转债 | 553,705 | 0.2 | 92 |
39 | 118023 | 广大转债 | 534,268 | 0.19 | 186 |
40 | 123178 | 花园转债 | 503,445 | 0.18 | 219 |
41 | 127059 | 永东转2 | 499,180 | 0.18 | 77 |
42 | 118000 | 嘉元转债 | 497,897 | 0.18 | 151 |
43 | 127024 | 盈峰转债 | 489,838 | 0.18 | 196 |
44 | 113046 | 金田转债 | 487,770 | 0.18 | 286 |
45 | 113644 | 艾迪转债 | 485,205 | 0.17 | 159 |
46 | 113048 | 晶科转债 | 481,958 | 0.17 | 317 |
47 | 111001 | 山玻转债 | 480,908 | 0.17 | 70 |
48 | 123093 | 金陵转债 | 477,873 | 0.17 | 52 |
49 | 127044 | 蒙娜转债 | 469,639 | 0.17 | 205 |
50 | 127042 | 嘉美转债 | 457,834 | 0.16 | 244 |
51 | 123155 | 中陆转债 | 457,606 | 0.16 | 59 |
52 | 123115 | 捷捷转债 | 448,041 | 0.16 | 164 |
53 | 123186 | 志特转债 | 426,311 | 0.15 | 64 |
54 | 110089 | 兴发转债 | 416,617 | 0.15 | 280 |
55 | 113627 | 太平转债 | 414,275 | 0.15 | 174 |
56 | 113655 | 欧22转债 | 411,216 | 0.15 | 344 |
57 | 113054 | 绿动转债 | 407,954 | 0.15 | 213 |
58 | 127083 | 山路转债 | 407,625 | 0.15 | 237 |
59 | 118031 | 天23转债 | 406,830 | 0.15 | 631 |
60 | 123166 | 蒙泰转债 | 400,459 | 0.14 | 85 |
61 | 110087 | 天业转债 | 399,979 | 0.14 | 265 |
62 | 123179 | 立高转债 | 394,292 | 0.14 | 223 |
63 | 113624 | 正川转债 | 393,556 | 0.14 | 73 |
64 | 113636 | 甬金转债 | 385,924 | 0.14 | 205 |
65 | 113579 | 健友转债 | 384,899 | 0.14 | 78 |
66 | 110086 | 精工转债 | 378,657 | 0.14 | 247 |
67 | 123132 | 回盛转债 | 375,913 | 0.13 | 144 |
68 | 110085 | 通22转债 | 369,556 | 0.13 | 496 |
69 | 123180 | 浙矿转债 | 367,816 | 0.13 | 83 |
70 | 113650 | 博22转债 | 367,116 | 0.13 | 127 |
71 | 118032 | 建龙转债 | 366,755 | 0.13 | 177 |
72 | 127066 | 科利转债 | 358,303 | 0.13 | 245 |
73 | 118026 | 利元转债 | 356,998 | 0.13 | 136 |
74 | 113654 | 永02转债 | 356,544 | 0.13 | 168 |
75 | 123215 | 铭利转债 | 351,385 | 0.13 | 85 |
76 | 118012 | 微芯转债 | 351,146 | 0.13 | 162 |
77 | 123211 | 阳谷转债 | 347,272 | 0.12 | 155 |
78 | 118006 | 阿拉转债 | 345,908 | 0.12 | 86 |
79 | 123071 | 天能转债 | 345,303 | 0.12 | 157 |
80 | 118043 | 福立转债 | 341,918 | 0.12 | 164 |
81 | 123121 | 帝尔转债 | 341,819 | 0.12 | 149 |
82 | 123161 | 强联转债 | 341,653 | 0.12 | 205 |
83 | 118024 | 冠宇转债 | 333,520 | 0.12 | 378 |
84 | 123156 | 博汇转债 | 328,264 | 0.12 | 108 |
85 | 123169 | 正海转债 | 323,678 | 0.12 | 319 |
86 | 113668 | 鹿山转债 | 320,904 | 0.12 | 57 |
87 | 113059 | 福莱转债 | 311,605 | 0.11 | 429 |
88 | 123183 | 海顺转债 | 309,842 | 0.11 | 67 |
89 | 127087 | 星帅转2 | 298,862 | 0.11 | 113 |
90 | 123214 | 东宝转债 | 297,180 | 0.11 | 120 |
91 | 127062 | 垒知转债 | 293,630 | 0.11 | 73 |
92 | 118039 | 煜邦转债 | 286,348 | 0.1 | 93 |
93 | 123149 | 通裕转债 | 284,505 | 0.1 | 250 |
94 | 118005 | 天奈转债 | 281,149 | 0.1 | 161 |
95 | 113659 | 莱克转债 | 279,514 | 0.1 | 106 |
96 | 118040 | 宏微转债 | 259,406 | 0.09 | 96 |
97 | 123120 | 隆华转债 | 257,656 | 0.09 | 159 |
98 | 123207 | 冠中转债 | 246,181 | 0.09 | 76 |
99 | 123126 | 瑞丰转债 | 234,444 | 0.08 | 91 |
100 | 123159 | 崧盛转债 | 203,700 | 0.07 | 70 |
101 | 127074 | 麦米转2 | 203,311 | 0.07 | 214 |
102 | 113638 | 台21转债 | 199,832 | 0.07 | 143 |
103 | 118008 | 海优转债 | 197,940 | 0.07 | 123 |
104 | 111014 | 李子转债 | 194,727 | 0.07 | 114 |
105 | 113045 | 环旭转债 | 187,204 | 0.07 | 325 |
106 | 127041 | 弘亚转债 | 182,310 | 0.07 | 155 |
107 | 128063 | 未来转债 | 169,364 | 0.06 | 78 |
108 | 127051 | 博杰转债 | 168,928 | 0.06 | 127 |
109 | 128142 | 新乳转债 | 166,533 | 0.06 | 179 |
110 | 123145 | 药石转债 | 161,974 | 0.06 | 205 |
111 | 123147 | 中辰转债 | 157,588 | 0.06 | 113 |
112 | 123100 | 朗科转债 | 156,251 | 0.06 | 106 |
113 | 111010 | 立昂转债 | 138,777 | 0.05 | 425 |
114 | 128117 | 道恩转债 | 138,138 | 0.05 | 73 |
115 | 127046 | 百润转债 | 112,289 | 0.04 | 100 |
116 | 123191 | 智尚转债 | 97,332 | 0.03 | 144 |
117 | 118010 | 洁特转债 | 94,452 | 0.03 | 64 |
118 | 123160 | 泰福转债 | 91,525 | 0.03 | 123 |
119 | 113618 | 美诺转债 | 85,871 | 0.03 | 163 |
120 | 128097 | 奥佳转债 | 83,973 | 0.03 | 74 |
121 | 123087 | 明电转债 | 81,183 | 0.03 | 99 |
122 | 118036 | 力合转债 | 80,570 | 0.03 | 116 |
123 | 123113 | 仙乐转债 | 65,746 | 0.02 | 246 |
124 | 128125 | 华阳转债 | 57,254 | 0.02 | 108 |
125 | 128131 | 崇达转2 | 55,680 | 0.02 | 175 |
126 | 113632 | 鹤21转债 | 55,193 | 0.02 | 450 |
127 | 118009 | 华锐转债 | 54,834 | 0.02 | 168 |
128 | 128116 | 瑞达转债 | 52,047 | 0.02 | 161 |
129 | 118011 | 银微转债 | 46,677 | 0.02 | 107 |
130 | 127088 | 赫达转债 | 41,648 | 0.01 | 225 |
131 | 123218 | 宏昌转债 | 39,897 | 0.01 | 70 |
132 | 127026 | 超声转债 | 37,329 | 0.01 | 130 |
133 | 123203 | 明电转02 | 31,839 | 0.01 | 68 |
134 | 110059 | 浦发转债 | 14,170 | 0.01 | 940 |
135 | 118041 | 星球转债 | 12,457 | 0 | 105 |
136 | 123104 | 卫宁转债 | 11,353 | 0 | 199 |
137 | 127079 | 华亚转债 | 11,132 | 0 | 85 |
138 | 123076 | 强力转债 | 9,992 | 0 | 197 |
139 | 123039 | 开润转债 | 8,037 | 0 | 47 |
140 | 127078 | 优彩转债 | 3,435 | 0 | 188 |
141 | 123122 | 富瀚转债 | 2,144 | 0 | 72 |
142 | 113625 | 江山转债 | 1,105 | 0 | 105 |