华商收益增强债券A

(630003)开放式-一级债基

基金经理：张永志

单位净值:1.4530	净值增长率:-0.14%	净值增长率:-0.14%	累计净值:1.9780	截止日期:2024/5/13
最新规模:2.48亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华夏养老	1.0288	1.18%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
施罗德亚	127.3920	0.57%
华泰保兴	1.1382	0.52%
中信保诚	1.0058	0.51%
前海联合	1.1733	0.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华商红利	0.7720	0.00%
华商优势	1.0780	-0.55%
华商创新	1.9050	0.42%
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华商未来	0.7540	-0.92%
华商健康	0.9100	-0.22%
华商量化	0.8780	-0.34%
华商双翼	1.5470	-0.96%
华商双驱	1.4660	0.07%

华商收益增强债券A(630003)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	230306	23进出06	50,583,700	12.81	276
2	230211	23国开11	50,539,500	12.8	202
3	019678	22国债13	37,455,900	9.49	712
4	101652027	16国开投MTN001	21,070,300	5.34	2
5	102281130	22南航股MTN003	20,523,700	5.2	10
6	113021	中信转债	15,911,100	4.03	522
7	123107	温氏转债	11,326,000	2.87	734
8	113050	南银转债	9,869,360	2.5	786
9	128048	张行转债	5,854,900	1.48	182
10	127020	中金转债	5,579,730	1.41	421
11	113648	巨星转债	4,489,940	1.14	249
12	127045	牧原转债	4,258,220	1.08	679
13	110079	杭银转债	4,177,120	1.06	741
14	113066	平煤转债	2,883,080	0.73	289
15	127060	湘佳转债	2,653,180	0.67	133
16	127018	本钢转债	2,071,840	0.52	417
17	113623	凤21转债	1,942,130	0.49	419
18	127027	能化转债	1,841,710	0.47	262
19	113609	永安转债	1,625,680	0.41	148
20	113024	核建转债	1,594,810	0.4	291
21	110063	鹰19转债	1,577,000	0.4	209
22	128087	孚日转债	1,527,960	0.39	128
23	127030	盛虹转债	1,488,640	0.38	263
24	113051	节能转债	1,390,050	0.35	177
25	113632	鹤21转债	1,385,580	0.35	450
26	113527	维格转债	1,369,660	0.35	83
27	110094	众和转债	1,292,890	0.33	266
28	132020	19蓝星EB	1,208,810	0.31	84
29	127067	恒逸转2	1,081,970	0.27	166
30	127039	北港转债	1,076,350	0.27	224
31	128128	齐翔转2	928,483	0.24	132
32	113516	苏农转债	950,656	0.24	177
33	113542	好客转债	965,120	0.24	131
34	110073	国投转债	902,108	0.23	545
35	113655	欧22转债	871,735	0.22	344
36	111005	富春转债	760,233	0.19	154
37	113627	太平转债	617,052	0.16	174
38	128039	三力转债	620,423	0.16	27
39	128109	楚江转债	630,197	0.16	314
40	113054	绿动转债	636,450	0.16	213
41	127083	山路转债	646,842	0.16	237
42	110092	三房转债	578,519	0.15	223
43	127016	鲁泰转债	601,712	0.15	315
44	127035	濮耐转债	606,478	0.15	145
45	113039	嘉泽转债	568,751	0.14	67
46	123010	博世转债	568,046	0.14	26
47	110047	山鹰转债	503,946	0.13	251
48	128144	利民转债	474,198	0.12	175
49	113545	金能转债	485,791	0.12	154
50	118038	金宏转债	418,871	0.11	184
51	123063	大禹转债	422,869	0.11	101
52	127042	嘉美转债	425,364	0.11	244
53	113663	新化转债	429,718	0.11	122
54	128132	交建转债	429,922	0.11	155
55	127026	超声转债	433,018	0.11	130
56	110067	华安转债	438,271	0.11	317
57	113045	环旭转债	438,624	0.11	325
58	110064	建工转债	446,927	0.11	183
59	113563	柳药转债	450,825	0.11	213
60	127086	恒邦转债	406,417	0.1	388
61	128119	龙大转债	408,375	0.1	206
62	113530	大丰转债	411,242	0.1	149
63	132026	G三峡EB2	360,890	0.09	552
64	127034	绿茵转债	312,233	0.08	82
65	111009	盛泰转债	218,106	0.06	170
66	128063	未来转债	237,597	0.06	78
67	123108	乐普转2	241,341	0.06	211
68	128130	景兴转债	185,821	0.05	253
69	128141	旺能转债	187,672	0.05	241
70	123169	正海转债	190,013	0.05	319
71	127070	大中转债	190,492	0.05	223
72	128081	海亮转债	192,165	0.05	305
73	113638	台21转债	192,392	0.05	143
74	113058	友发转债	197,810	0.05	314
75	123202	祥源转债	176,027	0.04	167
76	113664	大元转债	174,130	0.04	142
77	128097	奥佳转债	103,352	0.03	74
78	113649	丰山转债	111,106	0.03	108
79	123146	中环转2	74,645	0.02	131
80	127031	洋丰转债	67,036	0.02	170
81	127061	美锦转债	35,205	0.01	275
82	123211	阳谷转债	37,965	0.01	155
83	128071	合兴转债	48,469	0.01	90
84	113670	金23转债	18,864	0	135
85	123168	惠云转债	10,693	0	133
86	111017	蓝天转债	1,366	0	230
87	110085	通22转债	1,081	0	496

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