单位净值:1.1418 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.6898 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:7.77亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚优质纯债债券A(550018)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210203 | 21国开03 | 102,592,000 | 6.79 | 449 |
2 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 94,932,400 | 6.28 | 86 |
3 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 83,804,200 | 5.54 | 82 |
4 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 60,817,900 | 4.02 | 96 |
5 | 2028048 | 20中国银行永续债02 | 52,501,300 | 3.47 | 34 |