基金经理:吴晖
单位净值:1.1726 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.6348 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信利盈混合A(519963)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 240001 | 24附息国债01 | 141,888,000 | 16.97 | 25 |
2 | 230306 | 23进出06 | 101,167,000 | 12.1 | 276 |
3 | 240301 | 24进出01 | 100,503,000 | 12.02 | 120 |
4 | 112412020 | 24北京银行CD020 | 98,735,900 | 11.81 | 6 |
5 | 072310285 | 23东莞证券CP004 | 50,410,900 | 6.03 | 5 |