基金经理:张文琍
单位净值:1.0546 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2319 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信富全纯债一年定开债券C(519940)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2180055 | 21嘉兴双创债01 | 36,619,200 | 8.85 | 2 |
2 | 2180292 | 21诸暨停车场债01 | 31,950,400 | 7.72 | 2 |
3 | 102101894 | 21长兴交投MTN001 | 30,998,300 | 7.49 | 4 |
4 | 102103050 | 21南浔交投MTN001 | 30,720,100 | 7.42 | 2 |
5 | 102281794 | 22上虞水务MTN001 | 30,710,600 | 7.42 | 4 |