基金经理：姬静
| 单位净值:1.0569 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2133 | 截止日期:2024/5/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银境尚收益债券C(519785)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2320015 | 23宁波银行01 | 103,575,000 | 5.66 | 6 |
| 2 | 230411 | 23农发11 | 101,379,000 | 5.54 | 160 |
| 3 | 102280256 | 22中粮MTN001 | 100,768,000 | 5.51 | 4 |
| 4 | 1922050 | 19中银金融债02 | 91,410,100 | 5 | 11 |
| 5 | 102381806 | 23江西交投MTN004 | 81,922,600 | 4.48 | 4 |
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