基金经理:王艺伟
单位净值:1.3910 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.4660 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银优择回报灵活配置混合A(519770)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 184040 | 21光明一 | 20,360,400 | 7.53 | 7 |
2 | 019709 | 23国债16 | 11,628,800 | 4.3 | 1948 |
3 | 102101173 | 21申迪MTN001 | 10,305,900 | 3.81 | 6 |
4 | 101901191 | 19紫金矿业MTN003 | 10,294,600 | 3.81 | 10 |
5 | 102101195 | 21苏交通MTN005(权益 | 10,288,100 | 3.8 | 8 |