基金经理:王艺伟
单位净值:3.9190 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:5.2360 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:64.72亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银新回报灵活配置混合C(519760)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112312077 | 23北京银行CD077 | 299,106,000 | 4.28 | 6 |
2 | 112303262 | 23农业银行CD262 | 248,863,000 | 3.56 | 18 |
3 | 112314100 | 23江苏银行CD100 | 199,392,000 | 2.85 | 2 |
4 | 230207 | 23国开07 | 152,940,000 | 2.19 | 219 |
5 | 230202 | 23国开02 | 152,255,000 | 2.18 | 355 |