基金经理:何帅
单位净值:3.9030 | 净值增长率:1.09% | 累计净值:4.9530 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:42.69亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银优势行业灵活配置混合(519697)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230304 | 23进出04 | 172,794,000 | 4.12 | 238 |
2 | 230206 | 23国开06 | 81,508,900 | 1.94 | 469 |
3 | 127018 | 本钢转债 | 4,596,970 | 0.11 | 417 |
4 | 128105 | 长集转债 | 3,931,250 | 0.09 | 90 |
5 | 118031 | 天23转债 | 3,388,230 | 0.08 | 631 |
6 | 113024 | 核建转债 | 405,387 | 0.01 | 291 |