基金经理:魏玉敏
单位净值:1.3691 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.7071 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:11.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银双利债券A/B(519683)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102381289 | 23北控水集MTN003 | 51,811,700 | 4.36 | 2 |
2 | 102280825 | 22苏国资MTN003 | 51,790,500 | 4.35 | 2 |
3 | 102281096 | 22川投能源MTN001 | 51,570,500 | 4.34 | 11 |
4 | 102281390 | 22山东港口MTN001 | 51,178,300 | 4.3 | 4 |
5 | 137795 | 22中色01 | 50,862,700 | 4.28 | 4 |