单位净值:1.0428 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:1.2688 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银河君盛混合C(519626)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230009 | 23附息国债09 | 23,086,600 | 10.27 | 150 |
2 | 2128024 | 21中国银行02 | 20,438,200 | 9.09 | 47 |
3 | 188527 | 21南方05 | 20,358,300 | 9.06 | 2 |
4 | 2128035 | 21华夏银行02 | 20,333,400 | 9.04 | 71 |
5 | 138910 | 23中证G2 | 20,151,400 | 8.96 | 4 |
6 | 128136 | 立讯转债 | 11,842 | 0.01 | 328 |