基金经理:章潇枫
单位净值:1.0119 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2549 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛盛达纯债债券C(519333)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 212380006 | 23华夏银行债02 | 926,566,000 | 9.75 | 34 |
2 | 2328009 | 23中信银行01 | 827,945,000 | 8.71 | 32 |
3 | 2128037 | 21民生银行01 | 782,480,000 | 8.24 | 28 |
4 | 2328006 | 23交通银行小微债01 | 706,429,000 | 7.44 | 18 |
5 | 2328010 | 23平安银行小微债 | 620,996,000 | 6.54 | 42 |