基金经理:
单位净值:1.0550 | 净值增长率:-0.28% } else {?> | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.0550 | 截止日期:2017/11/3 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
海富通欣盛定开混合(519227)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 111782028 | 17徽商银行CD129 | 39,116,000 | 19.03 | 3 |
2 | 011754101 | 17康美SCP002 | 20,062,000 | 9.76 | 14 |
3 | 019557 | 17国债03 | 12,975,300 | 6.31 | 207 |
4 | 011762006 | 17天士力SCP001 | 10,054,000 | 4.89 | 3 |
5 | 011752025 | 17皖出版SCP002 | 10,051,000 | 4.89 | 12 |