| 单位净值:1.1674 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.6199 | 截止日期:2024/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.38亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华纯债添利债券发起A(519152)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102280433 | 22昌平科技MTN001 | 20,727,600 | 6.38 | 3 |
| 2 | 102000518 | 20河钢集MTN004 | 20,672,100 | 6.37 | 9 |
| 3 | 102383290 | 23华阳新材MTN015 | 20,134,600 | 6.2 | 3 |
| 4 | 230421 | 23农发21 | 20,114,700 | 6.2 | 194 |
| 5 | 102101301 | 21焦作建投MTN001 | 15,317,300 | 4.72 | 3 |
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