基金经理:
单位净值:1.2110 | 累计净值:1.2110 | 截止日期:2021/1/26 | |||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
浦银安盛月月盈定期支付债券C(519129)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 018006 | 国开1702 | 2,033,800 | 9.63 | 173 |
2 | 122150 | 12石化02 | 1,840,680 | 8.71 | 12 |
3 | 143464 | 18海通04 | 1,508,100 | 7.14 | 3 |
4 | 155366 | 19浦集01 | 1,413,440 | 6.69 | 7 |
5 | 143807 | 18电投07 | 1,412,600 | 6.69 | 10 |
6 | 113026 | 核能转债 | 310,230 | 1.47 | 193 |
7 | 128109 | 楚江转债 | 119,020 | 0.56 | 215 |
8 | 110043 | 无锡转债 | 116,130 | 0.55 | 232 |