基金经理:褚艳辉
单位净值:1.6970 | 累计净值:1.8970 | 截止日期:2024/5/10 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.83亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银盛世A(519127)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102280756 | 22国电MTN001 | 10,356,400 | 7.75 | 8 |
2 | 132280047 | 22龙源电力GN001 | 10,263,300 | 7.68 | 4 |
3 | 019727 | 23国债24 | 10,133,600 | 7.58 | 1402 |
4 | 019709 | 23国债16 | 10,112,000 | 7.57 | 1948 |
5 | 102280639 | 22粤海MTN001 | 10,064,600 | 7.53 | 3 |