基金经理:郑双超
单位净值:1.5334 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.7534 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛优化收益债券A(519111)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019709 | 23国债16 | 7,988,490 | 26.1 | 1948 |
2 | 019727 | 23国债24 | 7,600,170 | 24.83 | 1402 |
3 | 019723 | 23国债20 | 3,557,520 | 11.62 | 106 |
4 | 019710 | 23国债17 | 2,034,350 | 6.65 | 73 |
5 | 019704 | 23国债11 | 1,539,790 | 5.03 | 42 |
6 | 123091 | 长海转债 | 135,043 | 0.44 | 133 |