基金经理：陈利
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00030 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金天天金货币ETFA(511670)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112417033 | 24光大银行CD033 | 199,215,000 | 2.59 | 5 |
| 2 | 112408099 | 24中信银行CD099 | 199,152,000 | 2.59 | 49 |
| 3 | 112403036 | 24农业银行CD036 | 199,145,000 | 2.59 | 61 |
| 4 | 112406110 | 24交通银行CD110 | 199,144,000 | 2.59 | 22 |
| 5 | 112417040 | 24光大银行CD040 | 199,144,000 | 2.59 | 5 |
| 6 | 112303108 | 23农业银行CD108 | 149,367,000 | 1.95 | 21 |
| 7 | 140215 | 14国开15 | 104,558,000 | 1.36 | 17 |
| 8 | 112493921 | 24湖北银行CD041 | 99,606,100 | 1.3 | 3 |
| 9 | 112421065 | 24渤海银行CD065 | 99,599,000 | 1.3 | 3 |
| 10 | 112494236 | 24成都银行CD055 | 99,579,900 | 1.3 | 3 |
| 11 | 112412036 | 24北京银行CD036 | 99,576,000 | 1.3 | 5 |
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