基金经理:刘兵
单位净值:0.7396 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:0.7396 | 截止日期:2024/5/22 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:14.5亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A(501210)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019709 | 23国债16 | 30,336,000 | 1.79 | 1948 |
2 | 019678 | 22国债13 | 27,583,000 | 1.63 | 712 |
3 | 019703 | 23国债10 | 14,272,300 | 0.84 | 1542 |
4 | 230016 | 23附息国债16 | 10,112,200 | 0.6 | 28 |
5 | 020604 | 23贴债66 | 3,895,060 | 0.23 | 17 |
6 | 118004 | 博瑞转债 | 707,925 | 0.04 | 103 |
7 | 127063 | 贵轮转债 | 255,887 | 0.02 | 285 |
8 | 113639 | 华正转债 | 125,934 | 0.01 | 165 |
9 | 110092 | 三房转债 | 44,069 | 0 | 223 |
10 | 128083 | 新北转债 | 41,112 | 0 | 176 |
11 | 127047 | 帝欧转债 | 18,891 | 0 | 31 |