单位净值:1.0121 | 净值增长率:1.38% | 累计净值:1.0121 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安智联混合(LOF)A(501073)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2128022 | 21交通银行永续债 | 10,655,700 | 4.44 | 57 |
2 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 10,475,500 | 4.37 | 82 |
3 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 10,430,900 | 4.35 | 42 |
4 | 115234 | 23诚通03 | 10,387,900 | 4.33 | 3 |
5 | 092280086 | 22农行永续债02 | 10,358,800 | 4.32 | 7 |
6 | 113053 | 隆22转债 | 189,021 | 0.08 | 411 |
7 | 113061 | 拓普转债 | 155,023 | 0.06 | 400 |