基金经理:李娜
单位净值:0.9822 | 累计净值:12.6070 | 截止日期:2020/6/14 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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工银14天理财债券发起B(485020)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 101900542 | 19沪城控MTN001 | 20,887,100 | 9.45 | 5 |
2 | 101900901 | 19川发展MTN003A | 20,669,400 | 9.35 | 3 |
3 | 102101237 | 21华润控股MTN002A | 20,544,900 | 9.3 | 3 |
4 | 012382694 | 23张江高科SCP001 | 20,307,200 | 9.19 | 5 |
5 | 012382641 | 23申能集SCP002 | 20,305,100 | 9.19 | 7 |