基金经理:
单位净值:22.5340 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2014/9/17 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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汇添富理财28天债券B(472028)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 041358093 | 13魏桥CP003 | 10,121,400 | 7.56 | 8 |
2 | 041362038 | 13鲁晨鸣CP002 | 10,058,100 | 7.51 | 4 |
3 | 041356025 | 13美克CP001 | 10,046,400 | 7.5 | 5 |
4 | 041359068 | 13桑德CP001 | 10,029,800 | 7.49 | 4 |
5 | 130243 | 13国开43 | 10,008,500 | 7.47 | 121 |
6 | 120227 | 12国开27 | 9,705,420 | 7.25 | 18 |
7 | 140316 | 14进出16 | 4,954,140 | 3.7 | 32 |