单位净值:1.2018 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.5968 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:2.18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞稳健收益债券A(460008)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 20,911,300 | 9.36 | 73 |
2 | 102103183 | 21晋能电力MTN018 | 20,792,100 | 9.31 | 6 |
3 | 102381590 | 23鲁钢铁MTN001 | 20,740,300 | 9.29 | 3 |
4 | 102280101 | 22河钢集MTN001 | 20,374,900 | 9.12 | 9 |
5 | 102280442 | 22潞安MTN005 | 20,312,700 | 9.09 | 3 |