基金经理:吴萍萍
单位净值:1.3255 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.5535 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:210.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方添益债券(400030)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 092202005 | 22国开行二级资本债01 | 828,956,000 | 3.96 | 25 |
2 | 200203 | 20国开03 | 356,278,000 | 1.7 | 298 |
3 | 210218 | 21国开18 | 304,858,000 | 1.46 | 337 |
4 | 2080123 | 20中国诚通债转股债01 | 290,310,000 | 1.39 | 7 |
5 | 232280014 | 22东莞农商行二级资本 | 243,762,000 | 1.16 | 4 |