单位净值:1.5571 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.6071 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根强化回报债券A(372010)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 115352 | 23中证G8 | 62,098,000 | 10.66 | 2 |
2 | 042380333 | 23电网CP001 | 48,772,900 | 8.37 | 8 |
3 | 102281094 | 22汇金MTN002 | 41,898,200 | 7.19 | 13 |
4 | 138816 | 23华泰G1 | 33,326,200 | 5.72 | 9 |
5 | 102280140 | 22华电MTN001B | 25,235,000 | 4.33 | 2 |