单位净值:1.4203 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:2.1602 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天治研究驱动A(350009)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 239980 | 23贴现国债80 | 499,748,000 | 35.11 | 5 |
2 | 210202 | 21国开02 | 82,354,300 | 5.79 | 328 |
3 | 112372493 | 23蒙商银行CD063 | 49,981,500 | 3.51 | 2 |
4 | 112373152 | 23达州银行CD104 | 29,974,300 | 2.11 | 2 |
5 | 112373328 | 23达州银行CD105 | 29,973,600 | 2.11 | 2 |