基金经理:
单位净值:1.0230 | 累计净值:1.0230 | 截止日期:2014/4/17 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
广发聚祥保本混合(270024)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 130218 | 13国开18 | 69,958,000 | 13.62 | 1 |
2 | 011361008 | 13五矿股SCP008 | 50,250,000 | 9.78 | 1 |
3 | 011446002 | 14南车SCP002 | 49,990,000 | 9.73 | 1 |
4 | 011442001 | 14中航空SCP001 | 29,997,000 | 5.84 | 1 |
5 | 122190 | 12王府02 | 8,265,890 | 1.61 | 1 |