基金经理:刘万锋
单位净值:1.2957 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:2.3016 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新规模:6.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商安泰债券A(217003)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2128022 | 21交通银行永续债 | 85,245,400 | 5.74 | 57 |
2 | 019709 | 23国债16 | 60,672,100 | 4.08 | 1948 |
3 | 2128019 | 21中国银行永续债01 | 53,393,000 | 3.59 | 43 |
4 | 2120089 | 21北京银行永续债01 | 53,094,400 | 3.57 | 83 |
5 | 2120110 | 21北京银行永续债02 | 52,136,600 | 3.51 | 14 |
6 | 132026 | G三峡EB2 | 3,712,350 | 0.25 | 552 |