基金经理:李崟
单位净值:1.5755 | 净值增长率:-0.19% } else {?> | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:3.7507 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商安泰平衡混合(217002)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019683 | 22国债18 | 25,417,000 | 10.78 | 10 |
2 | 2028014 | 20中国银行永续债01 | 20,836,900 | 8.84 | 47 |
3 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 10,532,000 | 4.47 | 79 |
4 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 10,425,200 | 4.42 | 85 |
5 | 1928031 | 19广发银行永续债 | 10,330,900 | 4.38 | 49 |