单位净值:0.3508 | 净值增长率:-0.54% } else {?> | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:3.8185 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商安泰偏股混合(217001)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019709 | 23国债16 | 25,684,500 | 7.97 | 1948 |
2 | 019708 | 23国债15 | 20,509,900 | 6.37 | 13 |
3 | 019727 | 23国债24 | 10,133,600 | 3.15 | 1402 |
4 | 019721 | 23国债18 | 9,637,910 | 2.99 | 106 |
5 | 118025 | 奕瑞转债 | 2,464,590 | 0.77 | 295 |
6 | 127073 | 天赐转债 | 1,126,980 | 0.35 | 307 |
7 | 110090 | 爱迪转债 | 612,491 | 0.19 | 305 |