基金经理:杨晓斌
单位净值:1.5983 | 净值增长率:0.81% | 累计净值:1.8657 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰灵活配置混合A(210010)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 200405 | 20农发05 | 10,243,100 | 8.77 | 140 |
2 | 188282 | 21华泰09 | 10,242,800 | 8.77 | 6 |
3 | 188418 | 21兴业03 | 10,201,600 | 8.73 | 10 |
4 | 127922 | 19铁道15 | 10,197,000 | 8.73 | 2 |
5 | 240302 | 23安信S4 | 10,101,300 | 8.65 | 6 |
6 | 132026 | G三峡EB2 | 542,538 | 0.46 | 552 |
7 | 113050 | 南银转债 | 175,506 | 0.15 | 786 |