基金经理:汤志彦
单位净值:1.0430 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.5480 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华丰盛债券(206008)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019727 | 23国债24 | 70,934,900 | 13.53 | 1402 |
2 | 2128038 | 21农业银行永续债01 | 52,223,000 | 9.96 | 42 |
3 | 188981 | 21铁工Y6 | 50,809,400 | 9.69 | 1 |
4 | 188963 | G21华新1 | 50,687,700 | 9.67 | 3 |
5 | 188983 | 21广越Y2 | 45,681,700 | 8.72 | 1 |
6 | 118044 | 赛特转债 | 1,148,090 | 0.22 | 98 |