基金经理:黄河
单位净值:0.4320 | 累计净值:1.6090 | 截止日期:2020/12/15 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.74亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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南方旺元60天滚动持有中短债债券A(202305)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2128027 | 21招商银行小微债03 | 71,419,700 | 7.2 | 21 |
2 | 180401 | 18农发01 | 51,744,300 | 5.22 | 57 |
3 | 101901077 | 19中铝集MTN005 | 51,490,300 | 5.19 | 3 |
4 | 102103362 | 21陕有色MTN005 | 50,747,000 | 5.12 | 3 |
5 | 2220019 | 22南京银行01 | 50,419,800 | 5.08 | 15 |