基金经理:骆帅
单位净值:3.4949 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:3.4949 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:29.33亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方优选成长混合A(202023)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019696 | 23国债03 | 131,551,000 | 4.51 | 42 |
2 | 019703 | 23国债10 | 125,698,000 | 4.31 | 1542 |
3 | 019709 | 23国债16 | 122,254,000 | 4.19 | 1948 |
4 | 019693 | 22国债28 | 107,292,000 | 3.68 | 136 |
5 | 019698 | 23国债05 | 63,944,200 | 2.19 | 97 |
6 | 118037 | 上声转债 | 11,809 | 0 | 71 |
7 | 118035 | 国力转债 | 8,484 | 0 | 155 |
8 | 113666 | 爱玛转债 | 5,522 | 0 | 345 |