基金经理：李珂
| 单位净值:0.8334 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.8334 | 截止日期:2024/6/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东海祥龙混合(LOF)(168301)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019727 | 23国债24 | 709,349 | 6.71 | 1402 |
| 2 | 019703 | 23国债10 | 611,671 | 5.79 | 1542 |
| 3 | 019547 | 16国债19 | 446,002 | 4.22 | 99 |
| 4 | 019732 | 24国债01 | 405,534 | 3.84 | 19 |
| 5 | 113021 | 中信转债 | 300,210 | 2.84 | 522 |
| 6 | 110079 | 杭银转债 | 245,647 | 2.32 | 741 |
| 7 | 113050 | 南银转债 | 227,930 | 2.16 | 786 |
| 8 | 110059 | 浦发转债 | 152,596 | 1.44 | 940 |
| 9 | 113052 | 兴业转债 | 145,850 | 1.38 | 892 |
| 10 | 110068 | 龙净转债 | 80,257 | 0.76 | 262 |
| 11 | 110074 | 精达转债 | 73,060 | 0.69 | 58 |
| 12 | 127020 | 中金转债 | 61,154 | 0.58 | 421 |
| 13 | 127049 | 希望转2 | 51,747 | 0.49 | 460 |
| 14 | 127032 | 苏行转债 | 48,982 | 0.46 | 448 |
| 15 | 127018 | 本钢转债 | 47,766 | 0.45 | 417 |
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