基金经理:
单位净值:0.8850 | 累计净值:1.3640 | 截止日期:2021/12/27 | |||
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最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银平稳添利债券C(166905)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112457 | 16魏桥05 | 48,425,000 | 9.03 | 10 |
2 | 101801492 | 18中建交通MTN002 | 30,408,000 | 5.67 | 4 |
3 | 101811151 | 18中色MTN002 | 30,324,000 | 5.65 | 2 |
4 | 101801353 | 18鞍钢MTN002 | 30,282,000 | 5.65 | 2 |
5 | 101900256 | 19河钢集MTN003 | 25,300,000 | 4.72 | 2 |