基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0160 | 累计净值:1.1290 | 截止日期:2016/3/4 | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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中海中短 | 0.9336 | 0.00% |
工银增利分级债券A(164813)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 122086 | 11正泰债 | 71,520,200 | 9.24 | 3 |
2 | 010107 | 21国债⑺ | 67,381,200 | 8.71 | 3 |
3 | 041559038 | 15苏广电CP001 | 50,345,000 | 6.5 | 3 |
4 | 011599768 | 15招轮SCP002 | 40,160,000 | 5.19 | 3 |
5 | 150416 | 15农发16 | 40,076,000 | 5.18 | 3 |
6 | 128009 | 歌尔转债 | 26,162,600 | 3.38 | 3 |