基金经理：
| 单位净值:1.0460 | 累计净值:1.4710 | 截止日期:2020/11/16 | |||
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| 最新规模:8.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银盛利定期开放债券(LOF)(163824)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 101800739 | 18晋焦煤MTN004 | 50,640,000 | 5.16 | 1 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 49,475,000 | 5.05 | 83 |
| 3 | 143868 | 18电投09 | 40,868,000 | 4.17 | 1 |
| 4 | 143721 | 18建材07 | 40,416,000 | 4.12 | 4 |
| 5 | 019627 | 20国债01 | 37,962,000 | 3.87 | 1236 |
| 6 | 110033 | 国贸转债 | 5,993,900 | 0.61 | 95 |
| 7 | 128044 | 岭南转债 | 5,679,760 | 0.58 | 61 |
| 8 | 110056 | 亨通转债 | 4,926,680 | 0.5 | 118 |
| 9 | 110034 | 九州转债 | 4,166,910 | 0.42 | 134 |
| 10 | 110057 | 现代转债 | 3,969,920 | 0.4 | 184 |
| 11 | 128048 | 张行转债 | 3,932,350 | 0.4 | 246 |
| 12 | 110068 | 龙净转债 | 3,854,200 | 0.39 | 138 |
| 13 | 110048 | 福能转债 | 3,640,050 | 0.37 | 207 |
| 14 | 123002 | 国祯转债 | 3,068,250 | 0.31 | 75 |
| 15 | 110065 | 淮矿转债 | 2,899,620 | 0.3 | 279 |
| 16 | 113029 | 明阳转债 | 2,689,400 | 0.27 | 296 |
| 17 | 128096 | 奥瑞转债 | 1,866,110 | 0.19 | 124 |
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