基金经理:李一硕
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
---|---|---|---|---|---|
单位净值:1.0670 | 累计净值:1.7030 | 截止日期:2024/4/26 | |||
最新规模:17.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
易方达永旭定期开放债券(161117)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 212300003 | 23江苏银行债02 | 51,118,000 | 2.95 | 30 |
2 | 102282569 | 22南电MTN007 | 50,905,400 | 2.94 | 1 |
3 | 185981 | 22鲁资06 | 41,708,300 | 2.41 | 2 |
4 | 101901569 | 19渝高速MTN001 | 41,027,900 | 2.37 | 1 |
5 | 102282061 | 22物产中大MTN003 | 40,710,500 | 2.35 | 3 |