最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.3684 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.7104 | 截止日期:2024/4/30 | ||
最新规模:0.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华丰和债券A类(LOF)(160621)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019706 | 23国债13 | 10,174,900 | 22.43 | 69 |
2 | 019703 | 23国债10 | 9,786,740 | 21.58 | 1542 |
3 | 019727 | 23国债24 | 9,120,200 | 20.11 | 1402 |
4 | 019696 | 23国债03 | 4,148,920 | 9.15 | 42 |
5 | 019721 | 23国债18 | 2,029,030 | 4.47 | 106 |
6 | 123025 | 精测转债 | 2,003,580 | 4.42 | 89 |
7 | 113666 | 爱玛转债 | 552,203 | 1.22 | 345 |