最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.1035 | 累计净值:1.7109 | 截止日期:2024/5/31 | |||
最新规模:7.58亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华丰润债券(LOF)(160617)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230210 | 23国开10 | 52,698,500 | 6.96 | 243 |
2 | 230431 | 23农发31 | 40,466,700 | 5.34 | 87 |
3 | 232380052 | 23农行二级资本债02A | 31,326,200 | 4.14 | 3 |
4 | 102380226 | 23九江城发MTN001 | 30,822,400 | 4.07 | 3 |
5 | 184260 | 22厦居01 | 30,241,200 | 3.99 | 1 |