基金经理:
单位净值:1.1040 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.5630 | 截止日期:2020/9/23 | ||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
南方永利定期开放债券(LOF)C(160132)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 018013 | 国开2004 | 2,197,600 | 5.49 | 2 |
2 | 102000002 | 20新业国资MTN001 | 2,046,600 | 5.11 | 2 |
3 | 143438 | 17乌资01 | 1,590,960 | 3.98 | 2 |
4 | 102000065 | 20溧水城建MTN001 | 1,008,300 | 2.52 | 2 |
5 | 101901659 | 19渝惠通MTN001 | 1,007,800 | 2.52 | 2 |
6 | 128099 | 永高转债 | 771,315 | 1.93 | 2 |
7 | 128046 | 利尔转债 | 704,410 | 1.76 | 2 |
8 | 128019 | 久立转2 | 416,506 | 1.04 | 2 |
9 | 123044 | 红相转债 | 382,612 | 0.96 | 2 |
10 | 128017 | 金禾转债 | 309,288 | 0.77 | 2 |
11 | 123022 | 长信转债 | 186,559 | 0.47 | 2 |