基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0014 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.4403 | 截止日期:2017/11/6 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银互利分级债券B(150156)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 136126 | 15鑫苑01 | 39,348,000 | 10.39 | 3 |
2 | 112315 | 16宝龙债 | 29,943,000 | 7.91 | 3 |
3 | 136317 | 15智慧01 | 29,598,000 | 7.81 | 3 |
4 | 112494 | 16凯迪03 | 29,517,000 | 7.79 | 3 |
5 | 136329 | 16国美03 | 29,322,000 | 7.74 | 3 |
6 | 113008 | 电气转债 | 12,568,800 | 3.32 | 3 |
7 | 128013 | 洪涛转债 | 10,924,300 | 2.88 | 3 |
8 | 123001 | 蓝标转债 | 8,144,100 | 2.15 | 3 |
9 | 127003 | 海印转债 | 476,078 | 0.13 | 3 |