基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.1420 | 累计净值:1.1420 | 截止日期:2015/2/27 | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商双债增强分级债券B(150127)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 124017 | 12伊国资 | 82,000,000 | 14.89 | 3 |
2 | 124086 | 12诸建投 | 76,124,000 | 13.82 | 4 |
3 | 122619 | 12迁安债 | 60,891,000 | 11.05 | 13 |
4 | 1180072 | 11烟台港债 | 51,770,000 | 9.4 | 3 |
5 | 011420006 | 14中铝SCP006 | 50,305,000 | 9.13 | 7 |
6 | 110023 | 民生转债 | 22,327,800 | 4.05 | 361 |
7 | 110020 | 南山转债 | 8,352,870 | 1.52 | 268 |
8 | 128006 | 长青转债 | 8,222,820 | 1.49 | 91 |