基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0000 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0000 | 截止日期:2016/5/13 | |
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰达宏利聚利A(150034)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 160402 | 16农发02 | 199,060,000 | 8.27 | 3 |
2 | 150314 | 15进出14 | 103,060,000 | 4.28 | 3 |
3 | 101556040 | 15中燃投资MTN001 | 101,180,000 | 4.2 | 3 |
4 | 041569028 | 15昆交产CP001 | 100,640,000 | 4.18 | 3 |
5 | 160414 | 16农发14 | 100,040,000 | 4.16 | 3 |