基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.1710 | 累计净值:1.1710 | 截止日期:2013/2/18 | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 单位净值 | 增长率 |
|---|---|---|
| 易方达中 | 1.2835 | -0.91% |
国泰优先(150010)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019036 | 10国债36 | 19,902,000 | 2.5 | 5 |
| 2 | 110003 | 新钢转债 | 15,411,600 | 1.94 | 93 |
| 3 | 110015 | 石化转债 | 10,197,300 | 1.28 | 196 |
| 4 | 126729 | 燕京转债 | 900,269 | 0.11 | 56 |
| 5 | 110013 | 国投转债 | 333,583 | 0.04 | 88 |
| 6 | 110037 | 歌华转债 | 208,417 | 0.03 | 87 |
| 7 | 125887 | 中鼎转债 | 92,289 | 0.01 | 61 |
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