易方达安心回报债券B

(110028)开放式-二级债基

基金经理：张清华

单位净值:1.9061	净值增长率:-0.04%	净值增长率:-0.04%	累计净值:2.9531	截止日期:2024/5/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:16.41亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢稳健	0.9715	1.30%
永赢稳健	0.9623	1.30%
国寿安保	1.0287	0.95%
国寿安保	1.0280	0.94%
兴业收益	1.3210	0.46%
兴业收益	1.3630	0.44%
博时恒耀	0.9655	0.42%
博时恒耀	0.9705	0.40%
兴业恒益	1.0106	0.38%
景顺长城	1.0209	0.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达天	0.4458	0.00%
易方达天	0.5115	0.00%
易方达天	0.5142	0.00%
易方达信	1.1289	0.07%
易方达信	1.1267	0.06%
易方达纯	1.0410	0.00%
易方达纯	1.0400	0.10%
易方达高	1.1725	0.03%
易方达高	1.1577	0.04%
易方达裕	1.7510	-0.06%

易方达安心回报债券B(110028)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	240004	24附息国债04	1,228,940,000	12.61	130
2	2128047	21招商银行永续债	509,725,000	5.23	45
3	240205	24国开05	450,972,000	4.63	248
4	2228041	22农业银行二级01	442,929,000	4.55	39
5	2228006	22中国银行二级01	379,557,000	3.9	25
6	113050	南银转债	223,541,000	2.29	786
7	110059	浦发转债	203,499,000	2.09	940
8	123107	温氏转债	135,023,000	1.39	734
9	127049	希望转2	126,156,000	1.29	460
10	110079	杭银转债	123,892,000	1.27	741
11	113065	齐鲁转债	85,059,200	0.87	553
12	127040	国泰转债	82,404,200	0.85	303
13	113056	重银转债	74,325,600	0.76	662
14	110073	国投转债	68,762,600	0.71	545
15	128129	青农转债	67,890,700	0.7	305
16	113037	紫银转债	65,496,700	0.67	384
17	113052	兴业转债	62,506,900	0.64	892
18	128081	海亮转债	58,233,200	0.6	305
19	110063	鹰19转债	55,547,000	0.57	209
20	113060	浙22转债	51,665,500	0.53	528
21	113068	金铜转债	50,569,200	0.52	198
22	123213	天源转债	49,902,200	0.51	217
23	110068	龙净转债	47,465,300	0.49	262
24	113042	上银转债	46,969,200	0.48	547
25	110067	华安转债	45,053,600	0.46	317
26	123190	道氏转02	42,813,500	0.44	267
27	110074	精达转债	38,604,800	0.4	58
28	113058	友发转债	38,549,200	0.4	314
29	113647	禾丰转债	36,768,400	0.38	221
30	110083	苏租转债	33,889,300	0.35	242
31	113033	利群转债	33,471,900	0.34	272
32	132026	G三峡EB2	33,087,600	0.34	552
33	127027	能化转债	28,808,300	0.3	262
34	128128	齐翔转2	27,433,600	0.28	132
35	127032	苏行转债	27,023,300	0.28	448
36	127063	贵轮转债	26,339,400	0.27	285
37	110094	众和转债	25,653,300	0.26	266
38	132020	19蓝星EB	25,555,300	0.26	84
39	127015	希望转债	24,774,600	0.25	180
40	123194	百洋转债	24,361,200	0.25	225
41	111005	富春转债	21,380,500	0.22	154
42	123187	超达转债	21,058,600	0.22	102
43	123085	万顺转2	20,106,100	0.21	103
44	123188	水羊转债	19,698,400	0.2	134
45	132018	G三峡EB1	19,661,000	0.2	114
46	113021	中信转债	19,226,200	0.2	522
47	110084	贵燃转债	19,039,700	0.2	184
48	127045	牧原转债	18,530,900	0.19	679
49	111007	永和转债	18,264,500	0.19	162
50	128130	景兴转债	17,718,900	0.18	253
51	113066	平煤转债	17,569,500	0.18	289
52	118022	锂科转债	17,551,300	0.18	248
53	118028	会通转债	17,013,300	0.17	252
54	110090	爱迪转债	16,996,600	0.17	305
55	113044	大秦转债	16,714,100	0.17	498
56	127039	北港转债	16,470,500	0.17	224
57	111011	冠盛转债	16,438,700	0.17	207
58	118034	晶能转债	15,970,400	0.16	515
59	110095	双良转债	15,773,200	0.16	213
60	113051	节能转债	14,760,600	0.15	177
61	113648	巨星转债	14,447,500	0.15	249
62	111002	特纸转债	14,299,300	0.15	160
63	118031	天23转债	14,087,200	0.14	631
64	128049	华源转债	13,258,700	0.14	43
65	113054	绿动转债	12,726,900	0.13	213
66	123211	阳谷转债	12,254,700	0.13	155
67	113632	鹤21转债	11,999,900	0.12	450
68	127050	麒麟转债	11,176,700	0.11	334
69	118030	睿创转债	10,785,300	0.11	291
70	128083	新北转债	9,364,230	0.1	176
71	123158	宙邦转债	9,358,070	0.1	302
72	110077	洪城转债	9,329,060	0.1	177
73	113628	晨丰转债	8,977,380	0.09	58
74	127078	优彩转债	8,963,450	0.09	188
75	113609	永安转债	8,938,520	0.09	148
76	127067	恒逸转2	8,650,140	0.09	166
77	113664	大元转债	8,487,650	0.09	142
78	128141	旺能转债	8,188,590	0.08	241
79	113676	荣23转债	7,618,800	0.08	109
80	123178	花园转债	6,828,200	0.07	219
81	113653	永22转债	6,524,180	0.07	172
82	127091	科数转债	6,494,760	0.07	198
83	110085	通22转债	6,152,780	0.06	496
84	113048	晶科转债	6,064,900	0.06	317
85	127022	恒逸转债	5,855,710	0.06	254
86	111012	福新转债	5,744,360	0.06	74
87	111015	东亚转债	5,638,240	0.06	104
88	113049	长汽转债	5,516,900	0.06	315
89	123191	智尚转债	5,174,480	0.05	144
90	123210	信服转债	4,581,980	0.05	174
91	128044	岭南转债	4,149,560	0.04	21
92	127018	本钢转债	3,947,840	0.04	417
93	110089	兴发转债	3,889,480	0.04	280
94	127082	亚科转债	3,575,590	0.04	186
95	113616	韦尔转债	3,359,070	0.03	258
96	113655	欧22转债	2,575,340	0.03	344
97	128042	凯中转债	2,519,270	0.03	75
98	113549	白电转债	2,512,110	0.03	163
99	127038	国微转债	2,485,170	0.03	232
100	118025	奕瑞转债	1,942,100	0.02	295
101	113039	嘉泽转债	1,885,410	0.02	67
102	113059	福莱转债	1,600,460	0.02	429
103	128090	汽模转2	1,156,080	0.01	29
104	113666	爱玛转债	167,870	0	345
105	123174	精锻转债	341	0	175

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